證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2022-004
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債
上海滬工焊接集團股份有限公司
關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
一、本次現金管理情況
（一）現金管理目的
在保證公司日常經營資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品，能有效提高自有資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報。
（二）資金來源
本次現金管理的資金來源于閑置自有資金。
（三）現金管理產品的基本情況
|
受托方 |
產品類型 |
產品名稱 |
金額 （萬元） |
預計年化收益率 |
預計收益金額（萬元） |
產品期限 |
收益類型 |
結構化安排 |
是否構成關聯交易 |
|
浦發(fā)銀行 |
結構性存款 |
公司穩(wěn)利22JG3017期（3個月早鳥款） |
5,000 |
1.40%-3.40% |
17.69-42.97 |
3個月零1天 |
保本浮動收益型 |
無 |
否 |
|
建設銀行 |
結構性存款 |
中國建設銀行上海市分行單位結構性存款 |
2,500 |
1.60%-3.18% |
9.97-19.82 |
91天 |
保本浮動收益型 |
無 |
否 |
|
寧波銀行 |
結構性存款 |
2022年單位結構性存款220070 |
5,000 |
1.00%-3.20% |
12.33-39.45 |
90天 |
保本浮動收益型 |
無 |
否 |
（四）現金管理相關風險的內部控制
1、公司制訂了《理財和結構性存款業(yè)務管理制度》，嚴格控制相關風險。
2、公司嚴格遵循安全性、流動性、收益性的原則，使用閑置自有資金，以不影響公司正常經營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件，投資于安全性高、流動性好、保本型或低風險浮動收益型的理財產品。
3、明確相關組織機構的管理職責，確立審批機制。公司財務部及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，一旦發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。
4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)的審計機構進行審計。
5、公司將嚴格根據中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務，在定期報告中披露報告期內購買理財產品的具體情況及相應的收益情況。
二、本次現金管理的具體情況
（一）合同的主要條款
1、浦發(fā)銀行
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產品名稱 |
公司穩(wěn)利22JG3017期（3個月早鳥款） |
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產品編號 |
1201223017 |
|
購買金額 |
5,000.00萬元 |
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資金來源 |
閑置自有資金 |
|
產品期限 |
3個月零1天 |
|
收益類型 |
保本浮動收益型 |
|
產品成立日 |
2022年1月10日 |
|
產品到期日 |
2022年4月11日 |
|
預計年化收益率 |
1.40%-3.40% |
|
投資對象 |
結構性存款按照存款管理，按照監(jiān)管規(guī)定納入存款準備金和存款保險保費的繳納范圍，產品內嵌衍生品部分與匯率、利率、貴金屬、大宗商品、指數等標的掛鉤。 |
2、建設銀行
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產品名稱 |
中國建設銀行上海市分行單位結構性存款 |
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產品編號 |
31083360020220110001 |
|
購買金額 |
2,500.00萬元 |
|
資金來源 |
閑置自有資金 |
|
產品期限 |
91天 |
|
收益類型 |
保本浮動收益型 |
|
產品成立日 |
2022年1月10日 |
|
產品到期日 |
2022年4月11日 |
|
預計年化收益率 |
1.60%-3.18% |
|
投資范圍 |
本金部分納入中國建設銀行內部資金統(tǒng)一管理，收益部分投資于金融衍生產品，產品收益與金融衍生品表現掛鉤。 |
3、寧波銀行
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產品名稱 |
2022年單位結構性存款220070 |
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產品編號 |
220070 |
|
購買金額 |
5,000.00萬元 |
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資金來源 |
閑置自有資金 |
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產品期限 |
90天 |
|
收益類型 |
保本浮動收益型 |
|
產品成立日 |
2022年1月11日 |
|
產品到期日 |
2022年4月11日 |
|
預計年化收益率 |
1.00%-3.20% |
|
投資方向及范圍 |
結構性存款是指商業(yè)銀行吸收的嵌入金融衍生產品的存款，通過與利率、匯率、指數等的波動掛鉤或者與某實體的信用情況掛鉤，使存款人在承擔一定風險的基礎上獲得相應的收益。最終實現的收益由保底收益和期權浮動收益構成，期權費來源于存款本金及其運作收益。如果投資方向正確，客戶將獲得高/中收益；如果方向失誤，客戶將獲得低收益，對于本金不造成影響。 |
（二）風險控制分析
公司本次進行的現金管理事項，未超過第四屆董事會第一次會議審議通過的額度范圍。公司將對投資的產品嚴格把關，謹慎決定，控制風險，選擇安全性高、流動性好，低風險的理財產品進行投資，保證資金安全。
三、委托理財受托方情況
本次委托理財的受托方浦發(fā)銀行、建設銀行、寧波銀行為上市金融機構，股票代碼分別為600000、601939、002142。受托方與公司不存在任何關聯關系。
四、對公司的影響
（一）公司主要財務指標情況
幣種：人民幣 單位：元
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財務指標 |
2020年度（經審計） |
2021年1-9月（未經審計） |
|
資產總額 |
2,329,708,630.52 |
2,372,363,324.27 |
|
負債總額 |
1,002,114,440.04 |
1,018,814,234.77 |
|
歸屬上市公司股東的凈資產 |
1,321,719,084.72 |
1,348,125,933.17 |
|
歸屬上市公司股東的凈利潤 |
121,507,482.21 |
89,838,955.23 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
165,393,184.77 |
-80,928,389.96 |
（二）對公司的影響
在保證公司日常經營資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金進行現金管理，有利于提高自有資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報。公司擬使用閑置資金進行現金管理的事項合法合規(guī)，已履行規(guī)定的審批程序，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產品的情形。
（三）會計處理方式
公司將根據企業(yè)會計準則及公司內部財務制度的相關規(guī)定進行相應的會計處理，具體以年度審計結果為準。
五、風險提示
公司選擇經國家批準、依法設立的具有良好資質、征信高的上市金融機構作為受托方，購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品，總體風險可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風險。
六、決策程序的履行及獨立董事意見
2020年11月6日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》，獨立董事發(fā)表了明確同意意見。詳見公司于上海證券交易所網站上披露的《第四屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2020-075）。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況
金額：萬元
|
序號 |
理財產品類型 |
實際投入金額 |
實際收回本金 |
實際收益 |
尚未收回 本金金額 |
|
1 |
結構性存款 |
7,000.00 |
7,000.00 |
50.94 |
0.00 |
|
2 |
大額存單 |
1,000.00 |
1,000.00 |
14.50 |
0.00 |
|
3 |
結構性存款 |
3,100.00 |
3,100.00 |
41.78 |
0.00 |
|
4 |
結構性存款 |
2,900.00 |
2,900.00 |
39.03 |
0.00 |
|
5 |
結構性存款 |
8,100.00 |
8,100.00 |
91.47 |
0.00 |
|
6 |
結構性存款 |
7,900.00 |
7,900.00 |
29.22 |
0.00 |
|
7 |
結構性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
21.54 |
0.00 |
|
8 |
結構性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.20 |
0.00 |
|
9 |
結構性存款 |
2,400.00 |
2,400.00 |
36.22 |
0.00 |
|
10 |
結構性存款 |
2,600.00 |
2,600.00 |
19.01 |
0.00 |
|
11 |
結構性存款 |
1,600.00 |
1,600.00 |
14.44 |
0.00 |
|
12 |
結構性存款 |
1,400.00 |
1,400.00 |
24.10 |
0.00 |
|
13 |
結構性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.38 |
0.00 |
|
14 |
結構性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.20 |
0.00 |
|
15 |
結構性存款 |
4,000.00 |
4,000.00 |
11.83 |
0.00 |
|
16 |
結構性存款 |
10,000.00 |
10,000.00 |
56.99 |
0.00 |
|
17 |
結構性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
18 |
結構性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
19 |
結構性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
20 |
結構性存款 |
2,500.00 |
未到期 |
/ |
2,500.00 |
|
21 |
結構性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
22 |
報價回購 |
3,021.20 |
/ |
6.37 |
0.00 |
|
23 |
國債逆回購 |
7,000.00 |
/ |
17.69 |
0.00 |
|
合計 |
96,521.20 |
64,000.00 |
547.91 |
22,500.00 |
|
|
最近12個月內單日最高投入金額 |
35,000.00 |
||||
|
最近12個月內單日高投入金額/最近一年凈資產（%） |
26.48% |
||||
|
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%） |
4.51% |
||||
|
目前已使用閑置自有資金的理財額度 |
22,500.00 |
||||
|
尚未使用的閑置自有資金理財額度 |
17,500.00 |
||||
|
閑置自有資金總理財額度 |
40,000.00 |
||||
注：上述產品中國債逆回購與報價回購產品為短期滾動理財產品，表中“實際投入金額”為近十二個月內單日最高余額，“實際收益”為近十二個月內收益情況。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2022年1月11日
